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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 534.00 | 32 051.00 | 27 483.00 | 59 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 230.00 | 32 051.00 | 33 179.00 | 65 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 093.00 | 98 444.00 | 2 965 649.00 | 3 064 093.00 |
BZ Autres créances | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
CF Disponibilités | 440 445.00 | | 440 445.00 | 440 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 561.00 | 98 444.00 | 3 508 117.00 | 3 606 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 791.00 | 130 495.00 | 3 541 296.00 | 3 671 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 577.00 | 98 846.00 | | 164 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 745.00 | 115 731.00 | | -7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 323 032.00 | 380 777.00 | | 323 032.00 |
DP Provisions pour risques | 68 567.00 | 153 173.00 | | 68 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 567.00 | 153 173.00 | | 68 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 662.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 624.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 724.00 | 124 794.00 | | 196 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 489.00 | 486 272.00 | | 572 489.00 |
EA Autres dettes | 2 379 321.00 | 544 564.00 | | 2 379 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 697.00 | 1 156 916.00 | | 3 149 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 296.00 | 1 690 866.00 | | 3 541 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 307.00 | | 2 626 307.00 | 2 626 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 307.00 | | 2 626 307.00 | 2 626 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 821.00 | |
GE Autres charges | | | 112 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 842.00 | 2 602.00 | | 24 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 842.00 | 2 602.00 | | 24 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 842.00 | -2 602.00 | | -24 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64.00 | 48 682.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 134.00 | 2 288 345.00 | | 2 804 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 878.00 | 2 172 614.00 | | 2 811 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 745.00 | 115 731.00 | | -7 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 464.00 | | 10 360.00 | 56 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 65 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 320.00 | | 6 214.00 | 53 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | 4 146.00 | 3 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 114.00 | 8 937.00 | | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 8 937.00 | | 23 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 173.00 | 30 821.00 | 115 427.00 | 153 173.00 |
6T Sur comptes clients | 78 213.00 | 24 106.00 | 3 875.00 | 78 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 213.00 | 24 106.00 | 3 875.00 | 78 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 387.00 | 54 927.00 | 119 302.00 | 231 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 927.00 | 119 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 724.00 | 196 724.00 | | 196 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 155.00 | 339 155.00 | | 339 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 321.00 | 2 379 321.00 | | 2 379 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 781.00 | 2 926 781.00 | | 2 926 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VP Divers | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 812.00 | 3 166 116.00 | 5 696.00 | 3 171 812.00 |
VW T.V.A. | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 697.00 | 3 149 697.00 | | 3 149 697.00 |