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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 879.00 | 36 418.00 | 115 461.00 | 151 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 021.00 | 5 561.00 | 70 460.00 | 76 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 115.00 | 41 979.00 | 334 137.00 | 376 115.00 |
BT Marchandises | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 180 571.00 | | 180 571.00 | 180 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 018.00 | | 254 018.00 | 254 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 133.00 | 41 979.00 | 588 154.00 | 630 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 530.00 | 10 000.00 | | 40 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 910.00 | 80 335.00 | | 78 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 002.00 | -1 426.00 | | 37 002.00 |
DL TOTAL (I) | 158 501.00 | 89 910.00 | | 158 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 981.00 | | | 286 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 725.00 | 1 022.00 | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 653.00 | 1 022.00 | | 429 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 154.00 | 90 932.00 | | 588 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 473.00 | 1 022.00 | | 239 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623.00 | | 375 492.00 | 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | 227 277.00 | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 41 530.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 41 530.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 981.00 | 47 508.00 | 194 073.00 | 286 981.00 |
VI Groupe et associés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 633.00 | 18 433.00 | 3 200.00 | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 653.00 | 190 180.00 | 194 073.00 | 429 653.00 |