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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 828.00 | 637.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 074 750.00 | 224.00 | 1 074 526.00 | 1 074 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
AP Constructions | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 888.00 | 240 456.00 | 332 432.00 | 572 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 462.00 | 1 564 789.00 | 1 624 673.00 | 3 189 462.00 |
BT Marchandises | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 785.00 | 32 991.00 | 249 794.00 | 282 785.00 |
BZ Autres créances | 3 334 160.00 | | 3 334 160.00 | 3 334 160.00 |
CF Disponibilités | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 284.00 | 32 991.00 | 3 782 293.00 | 3 815 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 746.00 | 1 597 780.00 | 5 406 966.00 | 7 004 746.00 |
CU Autres participations | 1 304 581.00 | 1 300 000.00 | 4 581.00 | 1 304 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DH Report à nouveau | 89 754.00 | 45 982.00 | | 89 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 498.00 | 43 772.00 | | 150 498.00 |
DK Provisions réglementées | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 268 119.00 | 117 621.00 | | 268 119.00 |
DP Provisions pour risques | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 445.00 | 786 772.00 | | 654 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 160.00 | 15 270.00 | | 314 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 975.00 | 2 879 052.00 | | 3 792 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 367.00 | 479 274.00 | | 211 367.00 |
EA Autres dettes | 138 937.00 | 233 756.00 | | 138 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 884.00 | 4 394 292.00 | | 5 111 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 966.00 | 4 511 911.00 | | 5 406 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998 517.00 | | 3 998 517.00 | 3 998 517.00 |
FD Production vendue biens | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
FG Production vendue services | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 739.00 | | 4 089 739.00 | 4 089 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 51 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 141.00 | 3 250.00 | | 12 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 997.00 | 3 250.00 | | 100 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 284.00 | 38 120.00 | | 394 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 963.00 | 816.00 | | 26 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 057.00 | 38 936.00 | | 482 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 060.00 | -35 686.00 | | -381 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 655.00 | 3 451 645.00 | | 4 276 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 158.00 | 3 407 873.00 | | 4 126 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 497.00 | 43 772.00 | | 150 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 100.00 | | 180 695.00 | 3 131 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 332.00 | 1 384 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 332.00 | 3 189 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 1 091 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 690 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 257.00 | | 680.00 | 1 117 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 649.00 | | 100 198.00 | 614 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 913.00 | | 79 816.00 | 1 376 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 446.00 | 443 003.00 | 366 661.00 | 188 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 887.00 | 844.00 | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 157.00 | 442 116.00 | 365 817.00 | 164 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 963.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | -224.00 | | | -224.00 |
6T Sur comptes clients | 40 828.00 | 7 277.00 | 15 114.00 | 40 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380 604.00 | 7 277.00 | 15 114.00 | 6 380 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386 137.00 | 34 240.00 | 15 114.00 | 6 386 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 975.00 | 3 792 975.00 | | 3 792 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
UX Autres créances clients | 296 354.00 | 296 354.00 | | 296 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VB T. V. A. | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 080 285.00 | 3 080 285.00 | | 3 080 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 445.00 | | 654 445.00 | 654 445.00 |
VI Groupe et associés | 313 991.00 | 313 991.00 | | 313 991.00 |
VP Divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 007.00 | 436 007.00 | | 436 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 247.00 | 4 435 633.00 | 654 614.00 | 5 090 247.00 |