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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 835.00 | 54.00 | 4 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | 450 000.00 | 2 765 000.00 | 3 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 057.00 | 77 692.00 | 17 365.00 | 95 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 614.00 | | 144 614.00 | 144 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 642.00 | 532 528.00 | 2 935 114.00 | 3 467 642.00 |
BT Marchandises | 178 066.00 | | 178 066.00 | 178 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 289 715.00 | | 289 715.00 | 289 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 284.00 | | 544 284.00 | 544 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 926.00 | 532 528.00 | 3 479 398.00 | 4 011 926.00 |
CU Autres participations | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 2 268 186.00 | 1 886 095.00 | | 2 268 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 141.00 | 382 091.00 | | 328 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 317.00 | 2 434 176.00 | | 2 762 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 999.00 | 500 252.00 | | 252 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 090.00 | 191 358.00 | | 113 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 410.00 | 301 329.00 | | 271 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | 81 673.00 | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | 190.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 081.00 | 1 074 801.00 | | 717 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 398.00 | 3 508 977.00 | | 3 479 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 081.00 | 821 963.00 | | 717 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 406.00 | | 9 220.00 | 3 317 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 3 323 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 95 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 830.00 | | 60.00 | 3 219 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | | 9 160.00 | 89 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 073.00 | 8 053.00 | 3 598.00 | 78 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 6.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 243.00 | 8 047.00 | 3 598.00 | 73 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 410.00 | 271 410.00 | | 271 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 614.00 | | 144 614.00 | 144 614.00 |
UX Autres créances clients | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 838.00 | 252 838.00 | | 252 838.00 |
VI Groupe et associés | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 169.00 | | | 247 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 117.00 | 76 503.00 | 144 614.00 | 221 117.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 081.00 | 717 081.00 | | 717 081.00 |