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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 16 383.00 | 13 616.00 | 29 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 171.00 | 16 383.00 | 2 098 788.00 | 2 115 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BZ Autres créances | 6 359 895.00 | | 6 359 895.00 | 6 359 895.00 |
CF Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 131.00 | | 6 396 131.00 | 6 396 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 302.00 | 16 383.00 | 8 494 919.00 | 8 511 302.00 |
CU Autres participations | 2 085 172.00 | | 2 085 172.00 | 2 085 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 | | 1 625 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
DG Autres réserves | 82 599.00 | 98 424.00 | | 82 599.00 |
DH Report à nouveau | | -1 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 803.00 | -14 392.00 | | -15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 224.00 | 1 751 027.00 | | 1 735 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 570.00 | 71 001.00 | | 46 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464 000.00 | 4 142 199.00 | | 5 464 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 947.00 | 12 772.00 | | 32 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 639.00 | 10 318.00 | | 6 639.00 |
EA Autres dettes | 1 209 539.00 | 1 331 533.00 | | 1 209 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 695.00 | 5 567 823.00 | | 6 759 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 494 919.00 | 7 318 849.00 | | 8 494 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 751 709.00 | 5 547 973.00 | | 6 751 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 701.00 | 540 163.00 | | 216 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 504.00 | 554 555.00 | | 232 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 803.00 | -14 392.00 | | -15 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 375.00 | 5 583.00 | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 171.00 | | | 2 115 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 172.00 | | | 2 085 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 383.00 | 6 000.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 6 000.00 | | 10 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 539.00 | 1 209 539.00 | | 1 209 539.00 |
UX Autres créances clients | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 166 588.00 | 166 588.00 | | 166 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 570.00 | 38 583.00 | 7 987.00 | 46 570.00 |
VI Groupe et associés | 5 464 000.00 | 5 464 000.00 | | 5 464 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186 803.00 | 6 186 803.00 | | 6 186 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 392 531.00 | 6 392 531.00 | | 6 392 531.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 695.00 | 6 751 708.00 | 7 987.00 | 6 759 695.00 |