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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050 926.00 | 510.00 | 4 050 416.00 | 4 050 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 5 941.00 | 4 955.00 | 10 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 672.00 | 94 352.00 | 27 320.00 | 121 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 206 788.00 | | 5 206 788.00 | 5 206 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 718 384.00 | 100 803.00 | 10 617 582.00 | 10 718 384.00 |
BT Marchandises | 566 141.00 | | 566 141.00 | 566 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 287.00 | | 2 331 287.00 | 2 331 287.00 |
BZ Autres créances | 222 699.00 | | 222 699.00 | 222 699.00 |
CF Disponibilités | 2 149 242.00 | | 2 149 242.00 | 2 149 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 713.00 | | 5 295 713.00 | 5 295 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 014 098.00 | 100 803.00 | 15 913 295.00 | 16 014 098.00 |
CU Autres participations | 1 328 102.00 | | 1 328 102.00 | 1 328 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 100.00 | 3 175 100.00 | | 3 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 510.00 | 317 510.00 | | 317 510.00 |
DG Autres réserves | 8 004 428.00 | 7 609 286.00 | | 8 004 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 416.00 | 595 143.00 | | 538 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 035 455.00 | 11 697 038.00 | | 12 035 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 658.00 | 2 352 303.00 | | 2 742 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 627.00 | 514 261.00 | | 546 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 739.00 | 335 918.00 | | 391 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 362.00 | 112 484.00 | | 187 362.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | 13 863.00 | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 840.00 | 3 328 829.00 | | 3 877 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 913 295.00 | 15 025 868.00 | | 15 913 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 689.00 | 1 524 959.00 | | 1 683 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 620.00 | 1 045 841.00 | 2 887 461.00 | 1 841 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 620.00 | 1 045 841.00 | 2 887 461.00 | 1 841 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 128.00 | 118 520.00 | | 133 128.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 112 348.00 | 725 478.00 | | 1 112 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | 285 000.00 | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 285 000.00 | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 369.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 844.00 | 369.00 | | 44 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 843.00 | 284 631.00 | | -14 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 659.00 | 131 409.00 | | 189 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 705.00 | 3 845 774.00 | | 4 430 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 289.00 | 3 250 632.00 | | 3 892 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 416.00 | 595 143.00 | | 538 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 741.00 | 30 812.00 | | 39 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 000.00 | 78 000.00 | | 84 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 357.00 | 6 534 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 920.00 | 4 050 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 781.00 | 132 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015 934.00 | | | 4 015 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 730.00 | | 41 619.00 | 117 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773 282.00 | | 499 965.00 | 6 773 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 659.00 | 29 959.00 | 11 815.00 | 82 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 510.00 | 10 920.00 | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | 29 449.00 | 895.00 | 71 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 739.00 | 391 739.00 | | 391 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 206 788.00 | | 5 206 788.00 | 5 206 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 287.00 | 2 331 287.00 | | 2 331 287.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 658.00 | 548 507.00 | 1 937 739.00 | 2 742 658.00 |
VI Groupe et associés | 546 627.00 | 546 627.00 | | 546 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 217.00 | | | 513 217.00 |
VP Divers | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 547.00 | 195 547.00 | | 195 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 781 775.00 | 2 574 987.00 | 5 206 788.00 | 7 781 775.00 |
VW T.V.A. | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 840.00 | 1 683 689.00 | 1 937 739.00 | 3 877 840.00 |