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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 781.00 | 910 025.00 | 601 756.00 | 1 511 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 1 810.00 | 826.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 033 951.00 | 1 186 743.00 | 847 208.00 | 2 033 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
BZ Autres créances | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CF Disponibilités | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 519.00 | | 186 519.00 | 186 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 470.00 | 1 186 743.00 | 1 033 727.00 | 2 220 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 491.00 | 237 866.00 | 244 625.00 | 482 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 204.00 | -492 214.00 | | -1 128 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | -635 990.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | -434 911.00 | -438 204.00 | | -434 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 113.00 | 1 030 600.00 | | 852 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 200.00 | 210 772.00 | | 237 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 856.00 | 442 205.00 | | 357 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | 15 099.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 639.00 | 1 698 678.00 | | 1 468 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 727.00 | 1 260 473.00 | | 1 033 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 021.00 | 1 033 932.00 | | 884 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 212.00 | | 412 212.00 | 412 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 212.00 | | 412 212.00 | 412 212.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 703.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 056.00 | 15 813.00 | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 15 813.00 | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 056.00 | 11 586.00 | | -7 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 864.00 | 1 510 740.00 | | 417 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 570.00 | 2 146 730.00 | | 414 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | -635 990.00 | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 755.00 | | | 2 034 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 491.00 | | | 482 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804.00 | | 2 033 951.00 | 804.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 418.00 | | | 1 514 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 039.00 | 181 703.00 | | 1 005 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 353.00 | 46 513.00 | | 191 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 977.00 | 63.00 | | 36 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 708.00 | 135 126.00 | | 776 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 856.00 | 357 856.00 | | 357 856.00 |
UX Autres créances clients | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VB T. V. A. | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 18 058.00 | 106 941.00 | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 801.00 | 231 390.00 | 370 411.00 | 601 801.00 |
VI Groupe et associés | 237 200.00 | 237 200.00 | | 237 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 123.00 | 177 123.00 | | 177 123.00 |
VW T.V.A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 639.00 | 884 021.00 | 584 617.00 | 1 468 639.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 125 312.00 | 18 047.00 | 107 264.00 | 125 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
YT Sous‐traitance | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 226.00 | | | 201 226.00 |