| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 6 085.00 | 5 079.00 | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 578.00 | 6 085.00 | 33 492.00 | 39 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 442.00 | 6 085.00 | 189 357.00 | 195 442.00 |
CU Autres participations | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 24 251.00 | 9 403.00 | | 24 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 899.00 | 14 848.00 | | 51 899.00 |
DL TOTAL (I) | 93 090.00 | 41 191.00 | | 93 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 6 539.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 25 398.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 388.00 | 82 176.00 | | 77 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 267.00 | 115 229.00 | | 96 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 357.00 | 156 420.00 | | 189 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 661.00 | | 409 661.00 | 409 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 661.00 | | 409 661.00 | 409 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 026.00 | 5 000.00 | | 25 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 15 408.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 15 408.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 746.00 | -10 408.00 | | 19 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 5 981.00 | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 335.00 | 385 971.00 | | 465 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 435.00 | 371 122.00 | | 413 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 899.00 | 14 848.00 | | 51 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 28 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 39 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 2 846.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 2 846.00 | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 187.00 | 69 187.00 | 6 000.00 | 75 187.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |