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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 180.00 | 196 053.00 | 271 126.00 | 467 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 192.00 | 192 413.00 | 329 779.00 | 522 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 372.00 | 388 466.00 | 600 905.00 | 989 372.00 |
BT Marchandises | 322 540.00 | | 322 540.00 | 322 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 905.00 | | 629 905.00 | 629 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 276.00 | 388 466.00 | 1 230 810.00 | 1 619 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 558.00 | | | -15 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
DL TOTAL (I) | 386 412.00 | | | 386 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 178.00 | | | 395 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 959.00 | | | 315 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 399.00 | | | 844 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 810.00 | | | 1 230 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 703.00 | | | 552 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 802 472.00 | | 5 802 472.00 | 5 802 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 472.00 | | 5 802 472.00 | 5 802 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 704.00 | | | 5 864 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 735.00 | | | 5 762 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 933.00 | 109 533.00 | | 278 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 933.00 | 109 533.00 | | 278 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 959.00 | 315 959.00 | | 315 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 165.00 | 132 165.00 | | 132 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 178.00 | 103 482.00 | 291 696.00 | 395 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 399.00 | 552 703.00 | 291 696.00 | 844 399.00 |