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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 038.00 | 47 504.00 | 185 534.00 | 233 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 213.00 | 47 504.00 | 306 709.00 | 354 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 857.00 | 47 504.00 | 351 354.00 | 398 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 343.00 | -15 853.00 | | -36 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | -20 490.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | -34 614.00 | -35 343.00 | | -34 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 522.00 | 93 146.00 | | 80 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 676.00 | 288 991.00 | | 279 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 28 713.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189.00 | 3 968.00 | | 5 189.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | 4 391.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 967.00 | 419 209.00 | | 385 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 354.00 | 383 866.00 | | 351 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 436.00 | 349 739.00 | | 335 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 676.00 | | | 279 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 107.00 | | 18 127.00 | 339 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 354 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 233 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 932.00 | | 18 127.00 | 217 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 384.00 | 31 119.00 | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 384.00 | 31 119.00 | | 16 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 539.00 | 29 008.00 | 50 531.00 | 79 539.00 |
VI Groupe et associés | 279 676.00 | 279 676.00 | | 279 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 967.00 | 335 436.00 | 50 531.00 | 385 967.00 |