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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 850.00 | | 432 850.00 | 432 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 468.00 | 12 939.00 | 18 528.00 | 31 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 435.00 | 13 539.00 | 457 895.00 | 471 435.00 |
BT Marchandises | 93 498.00 | 4 765.00 | 88 733.00 | 93 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 526 745.00 | | 526 745.00 | 526 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 163.00 | 4 765.00 | 653 398.00 | 658 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 597.00 | 18 304.00 | 1 111 293.00 | 1 129 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 716.00 | 210 150.00 | | 279 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 930.00 | 69 566.00 | | 72 930.00 |
DL TOTAL (I) | 353 746.00 | 280 816.00 | | 353 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 880.00 | 394 486.00 | | 321 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 538.00 | 219 425.00 | | 260 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 71 483.00 | | 63 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 480.00 | 77 725.00 | | 111 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 547.00 | 763 120.00 | | 757 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 293.00 | 1 043 936.00 | | 1 111 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 265.00 | 480 535.00 | | 549 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 833.00 | 1 890.00 | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 818.00 | | 5 617.00 | 465 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 850.00 | | | 432 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | | 5 617.00 | 26 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 5 198.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 5 198.00 | | 8 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 954.00 | 4 765.00 | 7 954.00 | 7 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 954.00 | 4 765.00 | 7 954.00 | 7 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954.00 | 4 765.00 | 7 954.00 | 7 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | 7 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 047.00 | 110 766.00 | 208 282.00 | 319 047.00 |
VI Groupe et associés | 260 538.00 | 260 538.00 | | 260 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 437.00 | 37 920.00 | 6 517.00 | 44 437.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 547.00 | 549 265.00 | 208 282.00 | 757 547.00 |