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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 148.00 | | 182 148.00 | 182 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 969.00 | 22 027.00 | 21 942.00 | 43 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 771.00 | 30 275.00 | 36 496.00 | 66 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 378.00 | 52 302.00 | 246 076.00 | 298 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 921.00 | 28 421.00 | 7 501.00 | 35 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 830.00 | 28 421.00 | 45 410.00 | 73 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 208.00 | 80 723.00 | 291 486.00 | 372 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 698.00 | | | -29 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | -29 698.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 28 580.00 | -14 698.00 | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 972.00 | 308 934.00 | | 198 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004.00 | 34 751.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 19 347.00 | | 34 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 911.00 | 20 116.00 | | 21 911.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 54.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 905.00 | 383 202.00 | | 262 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 486.00 | 368 504.00 | | 291 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 699.00 | 201 663.00 | | 116 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 957.00 | | 625 957.00 | 625 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 957.00 | | 625 957.00 | 625 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 076.00 | 715 375.00 | | 626 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 798.00 | 745 073.00 | | 582 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 278.00 | -29 698.00 | | 43 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 322.00 | | 17 056.00 | 281 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 148.00 | | | 182 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 684.00 | | 17 056.00 | 93 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 662.00 | 25 640.00 | | 26 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 662.00 | 25 640.00 | | 26 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 539.00 | 35 333.00 | 144 989.00 | 181 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 905.00 | 116 699.00 | 144 989.00 | 262 905.00 |