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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 847.00 | 7 742.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156.00 | 11.00 | 145.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 947.00 | 858.00 | 8 088.00 | 8 947.00 |
BT Marchandises | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 440.00 | 858.00 | 56 581.00 | 57 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
FG Production vendue services | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 559.00 | 3 878.00 | 12 680.00 | 16 559.00 |
VI Groupe et associés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 060.00 | 8 860.00 | 200.00 | 9 060.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 081.00 | 36 401.00 | 12 680.00 | 49 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |