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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 734.00 | 184 129.00 | 112 605.00 | 296 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 858.00 | 217 969.00 | 58 890.00 | 276 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 647.00 | 406 628.00 | 173 019.00 | 579 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
BN En cours de production de biens | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 256 208.00 | | 256 208.00 | 256 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 439.00 | | 618 439.00 | 618 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 086.00 | 406 628.00 | 791 458.00 | 1 198 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 495.00 | 261 077.00 | | 311 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 350.00 | 64 917.00 | | 50 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731.00 | 2 331.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 451 576.00 | 416 325.00 | | 451 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 841.00 | 106 056.00 | | 74 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 140 703.00 | | 112 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 421.00 | 108 288.00 | | 78 421.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 8 702.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 883.00 | 433 748.00 | | 339 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 458.00 | 870 074.00 | | 791 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 240.00 | 366 252.00 | | 299 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 028.00 | | 47 276.00 | 545 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 579 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 573 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 974.00 | | 47 276.00 | 538 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 028.00 | 51 201.00 | 7 601.00 | 363 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 283.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 782.00 | 50 917.00 | 7 601.00 | 358 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 633.00 | 33 990.00 | 40 643.00 | 74 633.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 048.00 | 177 048.00 | | 177 048.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 883.00 | 299 240.00 | 40 643.00 | 339 883.00 |