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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 419.00 | 244 990.00 | 1 429.00 | 246 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 956.00 | 47 810.00 | 7 145.00 | 54 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 931.00 | 425 137.00 | 228 794.00 | 653 931.00 |
BT Marchandises | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 493.00 | 10 479.00 | 483 013.00 | 493 493.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 281 509.00 | | 281 509.00 | 281 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 572.00 | 10 479.00 | 1 099 092.00 | 1 109 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 503.00 | 435 617.00 | 1 327 886.00 | 1 763 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 613 635.00 | 561 286.00 | | 613 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 52 349.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 694 694.00 | 657 635.00 | | 694 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465.00 | 9 964.00 | | 6 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 258.00 | 327 552.00 | | 393 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 268.00 | 130 613.00 | | 137 268.00 |
EA Autres dettes | 96 200.00 | 102 568.00 | | 96 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 192.00 | 579 842.00 | | 633 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 886.00 | 1 237 477.00 | | 1 327 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 237.00 | 573 370.00 | | 630 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 512.00 | | 4 419.00 | 649 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 588.00 | | 4 419.00 | 422 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 996.00 | 7 141.00 | | 417 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 291.00 | 7 141.00 | | 411 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 258.00 | 393 258.00 | | 393 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 268.00 | 137 268.00 | | 137 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 465.00 | 3 511.00 | 2 955.00 | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 024.00 | 504 024.00 | | 504 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 243.00 | 504 243.00 | | 504 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 192.00 | 630 237.00 | 2 955.00 | 633 192.00 |