| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 078.00 | 1 558 816.00 | 637 263.00 | 2 196 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 356.00 | 446 563.00 | 181 793.00 | 628 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 068.00 | 2 009 298.00 | 925 770.00 | 2 935 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 838.00 | 171 592.00 | 3 428 246.00 | 3 599 838.00 |
BZ Autres créances | 396 968.00 | | 396 968.00 | 396 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
CF Disponibilités | 2 286 038.00 | | 2 286 038.00 | 2 286 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717 413.00 | 171 592.00 | 6 545 822.00 | 6 717 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 481.00 | 2 180 890.00 | 7 471 591.00 | 9 652 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 645 974.00 | 539 171.00 | | 645 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 553.00 | 406 804.00 | | 993 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 527.00 | 1 099 974.00 | | 1 793 527.00 |
DP Provisions pour risques | 178 168.00 | 207 868.00 | | 178 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 168.00 | 207 868.00 | | 178 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 399.00 | 559 817.00 | | 803 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 690.00 | 28 661.00 | | 280 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 803.00 | 2 049 111.00 | | 3 089 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 019.00 | 950 084.00 | | 1 125 019.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | 21 136.00 | | 12 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 867.00 | 127 905.00 | | 188 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 896.00 | 3 736 714.00 | | 5 499 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 591.00 | 5 044 557.00 | | 7 471 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 268.00 | 3 370 124.00 | | 5 263 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 946 842.00 | | 16 946 842.00 | 16 946 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 946 842.00 | | 16 946 842.00 | 16 946 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 205 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 856.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 808 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 939.00 | 39 900.00 | | 58 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 896.00 | 33 781.00 | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 33 781.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 706.00 | 2 228.00 | | 24 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | 26 387.00 | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 117.00 | 28 615.00 | | 29 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 516.00 | 5 165.00 | | -24 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 371.00 | 135 502.00 | | 393 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 227 257.00 | 15 192 594.00 | | 17 227 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 233 704.00 | 14 785 791.00 | | 16 233 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 553.00 | 406 804.00 | | 993 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 903.00 | 269 020.00 | | 473 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 080.00 | | 660 746.00 | 2 332 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 357.00 | 2 937 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 357.00 | 2 826 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 446.00 | | 660 746.00 | 2 221 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 208.00 | 356 078.00 | 50 946.00 | 1 704 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 288.00 | 356 078.00 | 50 946.00 | 1 700 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 868.00 | 146 856.00 | 176 556.00 | 207 868.00 |
6T Sur comptes clients | 85 071.00 | 109 827.00 | 23 306.00 | 85 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 071.00 | 109 827.00 | 23 306.00 | 85 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 939.00 | 256 683.00 | 199 862.00 | 292 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 683.00 | 199 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 803.00 | 3 089 803.00 | | 3 089 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 867.00 | 188 867.00 | | 188 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 838.00 | 3 599 838.00 | | 3 599 838.00 |
VB T. V. A. | 354 433.00 | 354 433.00 | | 354 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 399.00 | 566 771.00 | 76 113.00 | 803 399.00 |
VI Groupe et associés | 280 588.00 | 280 588.00 | | 280 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 407.00 | | | 587 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 826.00 | | | 343 826.00 |
VP Divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 139.00 | 4 036 139.00 | | 4 036 139.00 |
VW T.V.A. | 647 227.00 | 647 227.00 | | 647 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 896.00 | 5 263 268.00 | 76 113.00 | 5 499 896.00 |