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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 556.00 | 13 537.00 | 19.00 | 13 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 395.00 | 325 776.00 | 3 619.00 | 329 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 14 098.00 | 172.00 | 14 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 156.00 | 353 411.00 | 4 744.00 | 358 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 174.00 | | 204 174.00 | 204 174.00 |
BZ Autres créances | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 537.00 | 114.00 | 8 422.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 727.00 | 114.00 | 368 613.00 | 368 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 883.00 | 353 526.00 | 373 357.00 | 726 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
DL TOTAL (I) | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 357.00 | | | 373 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 499.00 | | 1 101.00 | 365 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 444.00 | 358 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 444.00 | 343 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 013.00 | | 1 098.00 | 351 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 3.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 051.00 | 2 805.00 | 8 444.00 | 359 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 368.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 882.00 | 2 437.00 | 8 444.00 | 345 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 175.00 | 204 175.00 | | 204 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 464.00 | 236 809.00 | 655.00 | 237 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |