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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 012.00 | 26 745.00 | 3 266.00 | 30 012.00 |
AN Terrains | 397 476.00 | | 397 476.00 | 397 476.00 |
AP Constructions | 3 609 410.00 | 2 932 687.00 | 676 723.00 | 3 609 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 436.00 | 7 360.00 | 53 076.00 | 60 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BF Prêts | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 808 290.00 | 2 989 109.00 | 6 819 181.00 | 9 808 290.00 |
BZ Autres créances | 489 754.00 | 135 000.00 | 354 754.00 | 489 754.00 |
CF Disponibilités | 96 433.00 | | 96 433.00 | 96 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 187.00 | 135 000.00 | 451 187.00 | 586 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 477.00 | 3 124 109.00 | 7 270 368.00 | 10 394 477.00 |
CU Autres participations | 4 576 411.00 | 22 318.00 | 4 554 094.00 | 4 576 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 966.00 | | | 738 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 506.00 | | | 702 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 246 166.00 | | | 246 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 655.00 | | | 1 193 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 894.00 | | | 800 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 145.00 | | | 3 804 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 576.00 | | | 2 754 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 121.00 | | | 411 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 133.00 | | | 294 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 222.00 | | | 3 466 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 368.00 | | | 7 270 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 348.00 | | | 1 059 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 772.00 | | 1 337 772.00 | 1 337 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 772.00 | | 1 337 772.00 | 1 337 772.00 |
FQ Autres produits | | | 17 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 436.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 082.00 | | | 2 070 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 188.00 | | | 1 269 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 894.00 | | | 800 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 577.00 | | 1 763 713.00 | 8 044 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 808 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 067 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 609.00 | | 763 713.00 | 3 303 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 957.00 | | 1 000 000.00 | 4 710 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 356.00 | 61 436.00 | | 2 905 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 247.00 | 7 498.00 | | 19 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 109.00 | 53 938.00 | | 2 886 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 335.00 | | 117 018.00 | 274 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 335.00 | | 117 018.00 | 274 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 117 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 266.00 | 340 266.00 | | 340 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
UP Prêts | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 412 333.00 | 412 333.00 | | 412 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 576.00 | 347 702.00 | 1 686 884.00 | 2 754 576.00 |
VI Groupe et associés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 094.00 | | | 246 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 754.00 | 489 754.00 | 1 130 000.00 | 1 619 754.00 |
VW T.V.A. | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 222.00 | 1 059 348.00 | 1 686 884.00 | 3 466 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 050.00 | | | 264 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ZE Dividendes | 387 783.00 | | | 387 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |