| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 354 130.00 | 105 303 799.00 | 21 050 331.00 | 126 354 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 908 674.00 | 9 986.00 | 3 898 688.00 | 3 908 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 396 741.00 | 339 074.00 | 1 057 667.00 | 1 396 741.00 |
AP Constructions | 32 871 163.00 | 24 563 495.00 | 8 307 667.00 | 32 871 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 147 784.00 | 74 686 286.00 | 30 461 498.00 | 105 147 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 639 072.00 | 32 133 115.00 | 5 505 958.00 | 37 639 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 536 318.00 | 893 399.00 | 27 642 919.00 | 28 536 318.00 |
BF Prêts | 600 382.00 | | 600 382.00 | 600 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443 957.00 | | 1 443 957.00 | 1 443 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 543 071.00 | 237 929 154.00 | 100 613 916.00 | 338 543 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 480 643.00 | 4 181 615.00 | 13 299 029.00 | 17 480 643.00 |
BN En cours de production de biens | 8 625 132.00 | 424 927.00 | 8 200 205.00 | 8 625 132.00 |
BP En cours de production de services | 86 034 819.00 | 11 301 243.00 | 74 733 576.00 | 86 034 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 090 711.00 | 1 896 993.00 | 6 193 718.00 | 8 090 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 648 606.00 | 262 930.00 | 67 385 675.00 | 67 648 606.00 |
BZ Autres créances | 63 406 545.00 | | 63 406 545.00 | 63 406 545.00 |
CF Disponibilités | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 387 460.00 | | 37 387 460.00 | 37 387 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 764 011.00 | 18 067 709.00 | 270 696 303.00 | 288 764 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 307 082.00 | 255 996 863.00 | 371 310 219.00 | 627 307 082.00 |
CU Autres participations | 644 849.00 | | 644 849.00 | 644 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 730 500.00 | 84 730 500.00 | | 84 730 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 857 865.00 | 25 857 865.00 | | 25 857 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473 050.00 | 8 473 050.00 | | 8 473 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -12 414 743.00 | -11 799 899.00 | | -12 414 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400 043.00 | -614 844.00 | | 9 400 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 921 956.00 | 2 521 654.00 | | 8 921 956.00 |
DK Provisions réglementées | 7 385 976.00 | 8 016 761.00 | | 7 385 976.00 |
DL TOTAL (I) | 132 355 504.00 | 117 185 944.00 | | 132 355 504.00 |
DN Avances conditionnées | 461 028.00 | | | 461 028.00 |
DO TOTAL (II) | 461 028.00 | | | 461 028.00 |
DP Provisions pour risques | 194 600.00 | 195 201.00 | | 194 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108 875.00 | 2 008 023.00 | | 1 108 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 475.00 | 2 203 224.00 | | 1 303 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 97 155.00 | | 3 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340 402.00 | 1 422 770.00 | | 3 340 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 308 467.00 | 142 779 586.00 | | 157 308 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 960 612.00 | 38 359 177.00 | | 37 960 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 047 297.00 | 9 735 702.00 | | 12 047 297.00 |
EA Autres dettes | 26 444 792.00 | 53 010 089.00 | | 26 444 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 294.00 | 238 714.00 | | 85 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 190 213.00 | 245 643 193.00 | | 237 190 213.00 |
ED (V) | | 9 244.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 310 219.00 | 365 041 606.00 | | 371 310 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 113 409 155.00 | 88 516 377.00 | 201 925 532.00 | 113 409 155.00 |
FG Production vendue services | 82 574 438.00 | 340 834 794.00 | 423 409 232.00 | 82 574 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 983 593.00 | 429 351 171.00 | 625 334 764.00 | 195 983 593.00 |
FM Production stockée | | | -3 922 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 699 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 365 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 306 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 135 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 368 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 783 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 191 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 822 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 102 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 215.00 | |
GE Autres charges | | | 746 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 229 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015 880.00 | 2 160 994.00 | | 2 015 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 477 590.00 | 5 046 059.00 | | 7 477 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493 470.00 | 7 207 053.00 | | 9 493 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 481.00 | 1 181 615.00 | | 1 904 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959 375.00 | 1 999 678.00 | | 1 959 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 466 393.00 | 6 754 828.00 | | 9 466 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330 249.00 | 9 936 121.00 | | 13 330 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836 779.00 | -2 729 069.00 | | -3 836 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 199 380.00 | -12 520 007.00 | | -14 199 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 878 999.00 | 600 300 958.00 | | 653 878 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 478 957.00 | 600 915 802.00 | | 644 478 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 400 043.00 | -614 844.00 | | 9 400 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 174 623.00 | | 60 536 596.00 | 376 174 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 375.00 | 4 065 876.00 | 2 689 188.00 | 294 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 419 705.00 | 71 748 444.00 | 338 543 071.00 | 26 419 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899 163.00 | -2 599.00 | 130 262 805.00 | 6 899 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 226 167.00 | 67 685 167.00 | 205 591 078.00 | 19 226 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 387 255.00 | | 12 772 114.00 | 124 387 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 180 186.00 | | 45 322 225.00 | 247 180 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607 182.00 | | 2 442 256.00 | 4 607 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 959 988.00 | 33 796 775.00 | 65 723 193.00 | 268 959 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 908 918.00 | 16 402 268.00 | -2 599.00 | 88 908 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 051 070.00 | 17 394 507.00 | 65 725 792.00 | 180 051 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 016 761.00 | 3 780 533.00 | 4 411 319.00 | 8 016 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 185.00 | 1 283 036.00 | 2 182 785.00 | 584 185.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 126 269.00 | | 1 230 685.00 | 2 126 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 688 757.00 | 15 328 832.00 | 4 212 811.00 | 6 688 757.00 |
6T Sur comptes clients | 524 720.00 | 532 517.00 | 794 307.00 | 524 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 339 746.00 | 16 814 170.00 | 8 240 389.00 | 9 339 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 559 732.00 | 20 924 918.00 | 12 827 907.00 | 19 559 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 432 461.00 | 5 351 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 492 457.00 | 7 477 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 308 467.00 | 157 308 467.00 | | 157 308 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 606 833.00 | 18 606 833.00 | | 18 606 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337 936.00 | 12 337 936.00 | | 12 337 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 047 297.00 | 12 047 297.00 | | 12 047 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 444 792.00 | 26 444 792.00 | | 26 444 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
UP Prêts | 600 382.00 | 294 375.00 | 306 007.00 | 600 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443 957.00 | 386 418.00 | 1 057 539.00 | 1 443 957.00 |
UX Autres créances clients | 67 633 710.00 | 67 633 710.00 | | 67 633 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VB T. V. A. | 19 724 645.00 | 19 724 645.00 | | 19 724 645.00 |
VC Groupe et associés | 20 975 936.00 | 20 975 936.00 | | 20 975 936.00 |
VP Divers | 10 868 913.00 | 10 868 913.00 | | 10 868 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433 647.00 | 2 433 647.00 | | 2 433 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636 966.00 | 11 636 966.00 | | 11 636 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 387 460.00 | 37 387 460.00 | | 37 387 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 486 950.00 | 169 123 404.00 | 1 363 546.00 | 170 486 950.00 |
VW T.V.A. | 4 582 196.00 | 4 582 196.00 | | 4 582 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 849 810.00 | 233 849 810.00 | | 233 849 810.00 |