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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 093 000.00 | 71 560 000.00 | 16 533 000.00 | 88 093 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 693 000.00 | 8 510 000.00 | 183 000.00 | 8 693 000.00 |
BF Prêts | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 078 000.00 | 80 074 000.00 | 39 004 000.00 | 119 078 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009 000.00 | | 6 009 000.00 | 6 009 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 720 000.00 | 67 000.00 | 69 653 000.00 | 69 720 000.00 |
BZ Autres créances | 11 058 000.00 | 26 000.00 | 11 032 000.00 | 11 058 000.00 |
CF Disponibilités | 14 639 000.00 | | 14 639 000.00 | 14 639 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 130 000.00 | 93 000.00 | 104 036 000.00 | 104 130 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 208 000.00 | 80 167 000.00 | 143 041 000.00 | 223 208 000.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 935 000.00 | 10 935 000.00 | | 10 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DG Autres réserves | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 710 000.00 | 17 518 000.00 | | 12 710 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 232 000.00 | -6 442 000.00 | | -5 232 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 708 000.00 | 32 306 000.00 | | 28 708 000.00 |
DP Provisions pour risques | 534 000.00 | 648 000.00 | | 534 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 738 000.00 | 15 921 000.00 | | 22 738 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 271 000.00 | 16 569 000.00 | | 23 271 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 996 000.00 | 41 396 000.00 | | 29 996 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 178 000.00 | 30 575 000.00 | | 33 178 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 608 000.00 | 26 891 000.00 | | 27 608 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 227 000.00 | | |
EA Autres dettes | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 061 000.00 | 99 089 000.00 | | 91 061 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 041 000.00 | 147 964 000.00 | | 143 041 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 823 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 823 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 481 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 214 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 517 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 961 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 677 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 738 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 387 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 173 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 954 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | -7 000.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699 000.00 | 2 622 000.00 | | 1 699 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 335 000.00 | 142 019 000.00 | | 158 335 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 567 000.00 | 148 461 000.00 | | 163 567 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 232 000.00 | -6 442 000.00 | | -5 232 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 916.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 689.00 | 6 615.00 | | 110 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 155.00 | 8 916.00 | | 71 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 892.00 | 8 668.00 | | 62 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263.00 | 248.00 | | 8 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 569 000.00 | 11 764 000.00 | 5 062 000.00 | 16 569 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | 15 000.00 | | 52 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | 15 000.00 | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 651 000.00 | 11 780 000.00 | 5 062 000.00 | 16 651 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 779 000.00 | 2 859 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 178 000.00 | 33 178 000.00 | | 33 178 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982 000.00 | 13 349 000.00 | | 15 982 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532 000.00 | 8 222 000.00 | | 9 532 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
UP Prêts | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 720 000.00 | 69 720 000.00 | | 69 720 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VB T. V. A. | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 996 000.00 | 29 996 000.00 | | 29 996 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 712 000.00 | | 8 712 000.00 | 8 712 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 189 000.00 | 74 774 000.00 | 10 415 000.00 | 85 189 000.00 |
VW T.V.A. | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 061 000.00 | 87 118 000.00 | | 91 061 000.00 |