| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 591.00 | | 1 455 591.00 | 1 455 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 062.00 | 14 318.00 | 7 744.00 | 22 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 348.00 | 23 014.00 | 1 463 335.00 | 1 486 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004 979.00 | 66 331.00 | 7 938 648.00 | 8 004 979.00 |
BZ Autres créances | 1 397 819.00 | | 1 397 819.00 | 1 397 819.00 |
CF Disponibilités | 1 629 869.00 | | 1 629 869.00 | 1 629 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 061 702.00 | 66 331.00 | 10 995 371.00 | 11 061 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 548 050.00 | 89 345.00 | 12 458 706.00 | 12 548 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 873.00 | 1 594 997.00 | | 1 665 873.00 |
DH Report à nouveau | 341 516.00 | | | 341 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 133.00 | 70 876.00 | | 774 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 950.00 | 2 238 301.00 | | 3 353 950.00 |
DP Provisions pour risques | 57 048.00 | 45 000.00 | | 57 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 655.00 | 216 224.00 | | 455 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 703.00 | 261 224.00 | | 512 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 159.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 894.00 | 250.00 | | 87 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 747.00 | 1 416 135.00 | | 2 475 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 082.00 | 2 459 866.00 | | 4 240 082.00 |
EA Autres dettes | 1 540 640.00 | 41 446.00 | | 1 540 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 253.00 | 160 504.00 | | 247 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592 053.00 | 4 078 360.00 | | 8 592 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 706.00 | 6 577 885.00 | | 12 458 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 159.00 | | 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 832 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 832 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 952 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 950 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 764 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 31.00 | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 83.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -83.00 | | -486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 471.00 | 51 926.00 | | 96 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 834.00 | 70 460.00 | | 315 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 957 070.00 | 12 414 848.00 | | 19 957 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 182 938.00 | 12 343 973.00 | | 19 182 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 133.00 | 70 876.00 | | 774 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 728.00 | 682.00 | 4 205.00 | 1 513 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 267.00 | 1 486 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 060.00 | 1 464 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 22 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 346.00 | | | 1 495 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 682.00 | 4 205.00 | 18 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 261.00 | 6 019.00 | 32 267.00 | 49 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 755.00 | | 31 060.00 | 39 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 6 019.00 | 1 207.00 | 9 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 224.00 | 224 672.00 | 187 729.00 | 261 224.00 |
6T Sur comptes clients | 28 935.00 | 5 632.00 | 43 028.00 | 28 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 935.00 | 5 632.00 | 43 028.00 | 28 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 159.00 | 230 304.00 | 230 757.00 | 290 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 396.00 | 5 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 747.00 | 2 475 747.00 | | 2 475 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240 064.00 | 4 240 064.00 | | 4 240 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 641.00 | 1 540 641.00 | | 1 540 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 253.00 | 247 253.00 | | 247 253.00 |
UX Autres créances clients | 8 004 979.00 | 8 004 979.00 | | 8 004 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 363.00 | 1 398 363.00 | | 1 398 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 431 832.00 | 9 431 832.00 | | 9 431 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 053.00 | 8 592 053.00 | | 8 592 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |