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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 932.00 | 2 142.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 57 160.00 | 17 840.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 5 191.00 | 4 016.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 959.00 | 144 158.00 | 144 801.00 | 288 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 140.00 | 207 441.00 | 187 699.00 | 395 140.00 |
BT Marchandises | 879 431.00 | 93 544.00 | 785 887.00 | 879 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 947.00 | 65 042.00 | 187 905.00 | 252 947.00 |
BZ Autres créances | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CF Disponibilités | 1 006 128.00 | | 1 006 128.00 | 1 006 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 387.00 | 158 586.00 | 2 209 801.00 | 2 368 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 809.00 | 366 027.00 | 2 397 782.00 | 2 763 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
DG Autres réserves | 930 163.00 | 954 788.00 | | 930 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 523.00 | -24 625.00 | | -17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 003.00 | 1 580 526.00 | | 1 563 003.00 |
DP Provisions pour risques | 282.00 | 183.00 | | 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 282.00 | 183.00 | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 951.00 | 227 154.00 | | 545 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 049.00 | 7 063.00 | | 54 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 022.00 | 125 593.00 | | 90 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 205.00 | 123 602.00 | | 102 205.00 |
EA Autres dettes | 18 256.00 | 21 219.00 | | 18 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 823.00 | 5 785.00 | | 14 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 458.00 | 518 567.00 | | 833 458.00 |
ED (V) | 1 040.00 | 858.00 | | 1 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 782.00 | 2 100 134.00 | | 2 397 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 305.00 | 390 915.00 | | 744 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 268.00 | 159 968.00 | 3 224 236.00 | 3 064 268.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | 1 406.00 | 3 468.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 330.00 | 161 374.00 | 3 227 704.00 | 3 066 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 193.00 | 5 061.00 | | 13 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | 844.00 | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 124.00 | 3 565.00 | | 34 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 124.00 | 16 106.00 | | 34 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 15 210.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 15 210.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 863.00 | 896.00 | | 30 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 223.00 | 3 079 971.00 | | 3 435 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 746.00 | 3 104 596.00 | | 3 452 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 523.00 | -24 625.00 | | -17 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 242.00 | | 35 174.00 | 370 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 9 777.00 | 395 140.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 001.00 | 78 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 6 776.00 | 298 166.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 268.00 | | 35 174.00 | 270 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 389.00 | 47 669.00 | 9 777.00 | 112 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 769.00 | 3 001.00 | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 225.00 | 46 900.00 | 6 776.00 | 109 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183.00 | 282.00 | 183.00 | 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 780.00 | 38 543.00 | 66 779.00 | 121 780.00 |
6T Sur comptes clients | 72 319.00 | | 7 277.00 | 72 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 259.00 | 38 543.00 | 74 056.00 | 251 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 442.00 | 38 825.00 | 74 239.00 | 251 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 543.00 | 74 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 282.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 173 202.00 | 173 202.00 | | 173 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
VB T. V. A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VC Groupe et associés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 416.00 | 400 416.00 | | 400 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 534.00 | 56 382.00 | 89 153.00 | 145 534.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 720.00 | | | 426 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 280.00 | 231 635.00 | 80 645.00 | 312 280.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 409.00 | 690 256.00 | 89 153.00 | 779 409.00 |