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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 267.00 | 561 184.00 | 3 402 083.00 | 3 963 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 7 284.00 | 337.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 358.00 | 245 937.00 | 102 421.00 | 348 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 507.00 | 814 405.00 | 3 839 102.00 | 4 653 507.00 |
BT Marchandises | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
BZ Autres créances | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CF Disponibilités | 705 686.00 | | 705 686.00 | 705 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 147.00 | | 1 302 147.00 | 1 302 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 654.00 | 814 405.00 | 5 141 249.00 | 5 955 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 403.00 | 709 403.00 | | 709 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DG Autres réserves | 935 039.00 | 890 749.00 | | 935 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 376.00 | 84 290.00 | | 270 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 228.00 | 1 830 852.00 | | 2 061 228.00 |
DP Provisions pour risques | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 943.00 | 2 346 225.00 | | 2 124 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 731.00 | 140 511.00 | | 195 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 722.00 | 417 210.00 | | 432 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 059.00 | 106 228.00 | | 204 059.00 |
EA Autres dettes | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 780.00 | 3 010 174.00 | | 2 997 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 249.00 | 4 923 267.00 | | 5 141 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 623.00 | 1 438 234.00 | | 1 195 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 904.00 | | 56 247.00 | 4 597 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 4 653 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 355 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 266.00 | | | 3 963 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 620.00 | | 9 003.00 | 347 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 017.00 | | 47 244.00 | 287 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 624.00 | 42 241.00 | 645.00 | 211 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 624.00 | 42 241.00 | 645.00 | 211 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 721.00 | 432 721.00 | | 432 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 943.00 | 322 786.00 | 1 274 516.00 | 2 124 943.00 |
VI Groupe et associés | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 044.00 | | | 234 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 542.00 | 131 382.00 | 160.00 | 131 542.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 780.00 | 1 195 623.00 | 1 274 516.00 | 2 997 780.00 |