| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 20 371.00 | 4 088.00 | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 583 522.00 | | 583 522.00 | 583 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 684.00 | 23 594.00 | -1 910.00 | 21 684.00 |
AP Constructions | 102 915.00 | 99 434.00 | 3 481.00 | 102 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 511.00 | 92 144.00 | 4 367.00 | 96 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 667.00 | 85 911.00 | 26 756.00 | 112 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 509.00 | 323 130.00 | 623 379.00 | 946 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 288.00 | | 444 288.00 | 444 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 858.00 | 20 041.00 | 488 816.00 | 508 858.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 665.00 | 20 041.00 | 1 228 624.00 | 1 248 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 175.00 | 343 171.00 | 1 852 003.00 | 2 195 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
DH Report à nouveau | -74 417.00 | | | -74 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 261.00 | -74 417.00 | | 59 261.00 |
DL TOTAL (I) | 747 189.00 | 687 927.00 | | 747 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 733.00 | 378 122.00 | | 378 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 938.00 | 394 908.00 | | 303 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 901.00 | 255 695.00 | | 305 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 504.00 | 122 549.00 | | 114 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 814.00 | 1 151 274.00 | | 1 104 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 003.00 | 1 839 201.00 | | 1 852 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 290.00 | 951 274.00 | | 964 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 483.00 | 178 122.00 | | 198 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 606 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 569.00 | |
FM Production stockée | | | -24 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 4 994.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | 4 994.00 | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 253.00 | 3 069.00 | | 14 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 253.00 | 3 069.00 | | 14 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 081.00 | 1 925.00 | | -8 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 031.00 | 1 470 367.00 | | 1 804 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 769.00 | 1 544 784.00 | | 1 744 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 261.00 | -74 417.00 | | 59 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 364.00 | | 12 901.00 | 987 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 755.00 | 946 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 356.00 | 629 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 399.00 | 312 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 022.00 | | | 661 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 591.00 | | 12 901.00 | 321 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 077.00 | 22 808.00 | 53 755.00 | 354 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 584.00 | 3 738.00 | 31 356.00 | 71 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 819.00 | 19 070.00 | 22 399.00 | 280 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 938.00 | 303 938.00 | | 303 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 901.00 | 305 901.00 | | 305 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 482 569.00 | 482 569.00 | | 482 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 733.00 | 238 209.00 | 140 524.00 | 378 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 224.00 | 543 154.00 | 3 070.00 | 546 224.00 |
VW T.V.A. | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 814.00 | 964 290.00 | 140 524.00 | 1 104 814.00 |