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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 450.00 | 41 492.00 | 4 958.00 | 46 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 490.00 | 910 242.00 | 95 248.00 | 1 005 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 15 671.00 | 11 936.00 | 27 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 975.00 | 967 405.00 | 112 569.00 | 1 079 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BN En cours de production de biens | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 429.00 | | 354 429.00 | 354 429.00 |
BZ Autres créances | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CF Disponibilités | 2 231 754.00 | | 2 231 754.00 | 2 231 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 201.00 | | 2 803 201.00 | 2 803 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 176.00 | 967 405.00 | 2 915 770.00 | 3 883 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 556 461.00 | 501 082.00 | | 556 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 355.00 | 455 379.00 | | 551 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 872.00 | 1 191 517.00 | | 1 342 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 290.00 | 84 092.00 | | 66 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 505.00 | 776 073.00 | | 826 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 957.00 | 424 361.00 | | 333 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 148.00 | 341 260.00 | | 346 148.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 898.00 | 1 625 833.00 | | 1 572 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 770.00 | 2 817 349.00 | | 2 915 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 542.00 | | 3 174 542.00 | 3 174 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 542.00 | | 3 174 542.00 | 3 174 542.00 |
FM Production stockée | | | 14 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 1 283.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 1 283.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | 1 283.00 | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 662.00 | 153 894.00 | | 194 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 255.00 | 3 854 658.00 | | 3 278 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 899.00 | 3 399 279.00 | | 2 726 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 355.00 | 455 379.00 | | 551 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 722.00 | 35 443.00 | | 1 093 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 190.00 | 1 079 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 190.00 | 1 033 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 844.00 | 35 443.00 | | 1 046 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 217.00 | 68 378.00 | 49 190.00 | 948 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 892.00 | 4 600.00 | | 36 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 325.00 | 63 778.00 | 49 190.00 | 911 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 957.00 | 333 957.00 | | 333 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 354 429.00 | 354 429.00 | | 354 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 297.00 | 17 927.00 | 48 369.00 | 66 297.00 |
VI Groupe et associés | 826 505.00 | 826 505.00 | | 826 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 035.00 | 447 616.00 | 420.00 | 448 035.00 |
VW T.V.A. | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 905.00 | 1 524 536.00 | 48 369.00 | 1 572 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |