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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 162 678.00 | | 14 162 678.00 | 14 162 678.00 |
AP Constructions | 11 702 220.00 | 5 710 205.00 | 5 992 015.00 | 11 702 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 865 090.00 | 5 710 205.00 | 20 154 886.00 | 25 865 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 713.00 | | 520 713.00 | 520 713.00 |
BZ Autres créances | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CF Disponibilités | 3 234 278.00 | | 3 234 278.00 | 3 234 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 839.00 | | 3 848 839.00 | 3 848 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 713 930.00 | 5 710 205.00 | 24 003 725.00 | 29 713 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 219.00 | 3 290 219.00 | | 3 290 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 530 049.00 | 5 530 049.00 | | 5 530 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 022.00 | 329 022.00 | | 329 022.00 |
DH Report à nouveau | 56 926.00 | 1 079 391.00 | | 56 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 899.00 | 477 535.00 | | 513 899.00 |
DL TOTAL (I) | 9 720 115.00 | 10 706 216.00 | | 9 720 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 631 880.00 | 13 631 401.00 | | 13 631 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 341.00 | 164 098.00 | | 56 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 754.00 | 108 831.00 | | 107 754.00 |
EA Autres dettes | 38 370.00 | 14 357.00 | | 38 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 265.00 | 411 946.00 | | 449 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 283 610.00 | 14 330 633.00 | | 14 283 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 003 725.00 | 25 036 848.00 | | 24 003 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 631 880.00 | | | 13 631 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 928.00 | | 2 230 928.00 | 2 230 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 928.00 | | 2 230 928.00 | 2 230 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 929.00 | 2 068 019.00 | | 2 230 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 030.00 | 1 590 484.00 | | 1 717 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 899.00 | 477 535.00 | | 513 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 865 090.00 | | | 25 865 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 865 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 864 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864 898.00 | | | 25 864 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394 208.00 | 315 997.00 | | 5 394 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394 208.00 | 315 997.00 | | 5 394 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 631 880.00 | 136 114.00 | 283 766.00 | 13 631 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 265.00 | 449 265.00 | | 449 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 520 713.00 | 520 713.00 | | 520 713.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 753.00 | 614 753.00 | | 614 753.00 |
VW T.V.A. | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 283 610.00 | 787 844.00 | 283 766.00 | 14 283 610.00 |