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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 328.00 | 358 079.00 | 225 249.00 | 583 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 944.00 | 235 833.00 | 92 111.00 | 327 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 908.00 | 593 912.00 | 427 996.00 | 1 021 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 292.00 | 1 520.00 | 247 772.00 | 249 292.00 |
BZ Autres créances | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 312.00 | | 260 312.00 | 260 312.00 |
CF Disponibilités | 178 877.00 | | 178 877.00 | 178 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 456.00 | 1 520.00 | 783 936.00 | 785 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 364.00 | 595 432.00 | 1 211 932.00 | 1 807 364.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
DL TOTAL (I) | 562 625.00 | | | 562 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 008.00 | | | 281 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 306.00 | | | 649 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 932.00 | | | 1 211 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 020.00 | | | 596 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 426.00 | | 1 444 426.00 | 1 444 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 426.00 | | 1 444 426.00 | 1 444 426.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 673.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 289.00 | | | 1 486 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 693.00 | | | 1 378 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 239.00 | 87 673.00 | | 506 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 239.00 | 87 673.00 | | 506 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 008.00 | 72 090.00 | 210 917.00 | 281 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 792.00 | 564 792.00 | 210 917.00 | 564 792.00 |