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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 331.00 | 185 603.00 | 1 727.00 | 187 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 525.00 | 50 161.00 | 19 363.00 | 69 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 043.00 | 235 764.00 | 377 277.00 | 613 043.00 |
BT Marchandises | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CF Disponibilités | 218 191.00 | | 218 191.00 | 218 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 168.00 | | 313 168.00 | 313 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 211.00 | 235 764.00 | 690 445.00 | 926 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 246.00 | 352 590.00 | | 358 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 313.00 | 5 656.00 | | 43 313.00 |
DL TOTAL (I) | 412 559.00 | 369 246.00 | | 412 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076.00 | 12 570.00 | | 5 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 785.00 | 108 250.00 | | 99 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 969.00 | 28 897.00 | | 30 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 674.00 | 62 322.00 | | 75 674.00 |
EA Autres dettes | 62 581.00 | 64 457.00 | | 62 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 885.00 | 280 294.00 | | 277 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 445.00 | 649 540.00 | | 690 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 885.00 | 275 224.00 | | 277 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 400.00 | | 6 222.00 | 607 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 613 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 385.00 | | 5 526.00 | 256 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 696.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 498.00 | 8 267.00 | | 227 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 498.00 | 8 267.00 | | 227 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VI Groupe et associés | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 085.00 | 274 085.00 | | 274 085.00 |