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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 5 012.00 | 8 994.00 | 14 006.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 955.00 | 62 464.00 | 37 490.00 | 99 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 896.00 | 102 092.00 | 219 804.00 | 321 896.00 |
BT Marchandises | 165 070.00 | | 165 070.00 | 165 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BZ Autres créances | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CF Disponibilités | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 102.00 | | 322 102.00 | 322 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 998.00 | 102 092.00 | 541 907.00 | 643 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 165.00 | 104 680.00 | | 142 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 699.00 | 37 484.00 | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 175 163.00 | 145 465.00 | | 175 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 346.00 | 50 133.00 | | 26 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 471.00 | 63 288.00 | | 53 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 667.00 | 165 966.00 | | 243 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | 33 470.00 | | 42 607.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 1 175.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 743.00 | 314 033.00 | | 366 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 907.00 | 459 498.00 | | 541 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 961.00 | | 706 961.00 | 706 961.00 |
FG Production vendue services | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 935.00 | | 710 935.00 | 710 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 60.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 60.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -60.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 16 023.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 875.00 | 702 914.00 | | 715 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 177.00 | 665 430.00 | | 686 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 699.00 | 37 484.00 | | 29 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 439.00 | | 22 465.00 | 304 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 321 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 107 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 303.00 | | 22 465.00 | 90 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 846.00 | 8 254.00 | 5 008.00 | 98 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 232.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 256.00 | 8 022.00 | 5 008.00 | 67 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 346.00 | 11 602.00 | 14 744.00 | 26 346.00 |
VI Groupe et associés | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 743.00 | 352 000.00 | 14 744.00 | 366 743.00 |