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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 6 591.00 | 1 529.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 512.00 | 66 699.00 | 36 813.00 | 103 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 832.00 | 532 849.00 | 18 983.00 | 551 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 119.00 | 606 139.00 | 262 980.00 | 869 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 462 628.00 | | 462 628.00 | 462 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 063.00 | | 518 063.00 | 518 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 181.00 | 606 139.00 | 781 042.00 | 1 387 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 957.00 | 371 373.00 | | 252 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 771.00 | -118 416.00 | | 82 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 351 412.00 | 261 757.00 | | 351 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 044.00 | 273 443.00 | | 265 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 869.00 | 40 923.00 | | 31 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 470.00 | | 30 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 654.00 | 124 124.00 | | 102 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 630.00 | 468 960.00 | | 429 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 042.00 | 730 717.00 | | 781 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 304.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 574.00 | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | 4 575.00 | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -4 001.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 693.00 | 823 574.00 | | 869 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 922.00 | 941 990.00 | | 786 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 771.00 | -118 416.00 | | 82 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 029.00 | | 29 234.00 | 860 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 869 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | 655 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 440.00 | | 1 680.00 | 209 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 934.00 | | 27 554.00 | 647 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 913.00 | 49 304.00 | 18 079.00 | 574 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 151.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 473.00 | 49 153.00 | 18 079.00 | 568 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 044.00 | 24 561.00 | 240 483.00 | 265 044.00 |
VI Groupe et associés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 230.00 | 13 590.00 | 2 640.00 | 16 230.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 630.00 | 189 147.00 | 240 483.00 | 429 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |