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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 3 329.00 | 3 500.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 512.00 | 27 399.00 | 2 114.00 | 29 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 474.00 | 135 476.00 | 34 998.00 | 170 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 673.00 | 166 204.00 | 899 469.00 | 1 065 673.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 290 110.00 | | 290 110.00 | 290 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 515.00 | | 310 515.00 | 310 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 188.00 | 166 204.00 | 1 209 984.00 | 1 376 188.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 126.00 | 264 126.00 | | 264 126.00 |
DH Report à nouveau | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 406.00 | -7 946.00 | | 159 406.00 |
DL TOTAL (I) | 437 587.00 | 278 181.00 | | 437 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 270.00 | 342 620.00 | | 297 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 887.00 | 212 052.00 | | 229 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | 73 489.00 | | 68 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 522.00 | 50 186.00 | | 61 522.00 |
EA Autres dettes | 115 399.00 | 119 393.00 | | 115 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 397.00 | 817 853.00 | | 772 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 984.00 | 1 096 034.00 | | 1 209 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 350.00 | 576 678.00 | | 522 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 9 375.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 715.00 | | 8 958.00 | 1 056 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 829.00 | | | 856 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 891.00 | | 8 096.00 | 191 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | 862.00 | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 490.00 | 11 714.00 | | 154 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 161.00 | 11 714.00 | | 151 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 757.00 | 46 710.00 | 213 224.00 | 296 757.00 |
VI Groupe et associés | 229 887.00 | 229 887.00 | | 229 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 237.00 | 16 356.00 | 6 881.00 | 23 237.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 397.00 | 522 350.00 | 213 224.00 | 772 397.00 |