| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 136.00 | 276.00 | 413.00 |
AP Constructions | 12 896.00 | 3 791.00 | 9 105.00 | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 966.00 | 71 126.00 | 45 839.00 | 116 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 785.00 | 28 190.00 | 53 595.00 | 81 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 319.00 | | 1 055 319.00 | 1 055 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 705 608.00 | 103 244.00 | 14 602 364.00 | 14 705 608.00 |
BT Marchandises | 842 017.00 | | 842 017.00 | 842 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 985.00 | 1 352.00 | 16 633.00 | 17 985.00 |
BZ Autres créances | 434 077.00 | | 434 077.00 | 434 077.00 |
CF Disponibilités | 954 685.00 | | 954 685.00 | 954 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 620.00 | 1 352.00 | 2 267 268.00 | 2 268 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 974 228.00 | 104 596.00 | 16 869 632.00 | 16 974 228.00 |
CU Autres participations | 13 135 588.00 | | 13 135 588.00 | 13 135 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 547 360.00 | | | 3 547 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 795.00 | | | 1 320 795.00 |
DL TOTAL (I) | 10 448 856.00 | | | 10 448 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360 156.00 | | | 4 360 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 989.00 | | | 1 625 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 669.00 | | | 274 669.00 |
EA Autres dettes | 156 529.00 | | | 156 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 775.00 | | | 6 420 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 869 632.00 | | | 16 869 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 491.00 | | | 2 109 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 617 852.00 | | 20 617 852.00 | 20 617 852.00 |
FD Production vendue biens | 2 236 974.00 | | 2 236 974.00 | 2 236 974.00 |
FG Production vendue services | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 989 608.00 | | 22 989 608.00 | 22 989 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 235 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 603 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 36 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 076 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 585.00 | | | 302 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 756 335.00 | | | 23 756 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 435 539.00 | | | 22 435 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 795.00 | | | 1 320 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 923 806.00 | | 813 338.00 | 13 923 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 670.00 | 14 493 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 536.00 | 14 705 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 866.00 | 211 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 932.00 | | 16 583.00 | 199 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723 875.00 | | 796 342.00 | 13 723 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 306.00 | 29 264.00 | 3 326.00 | 77 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 306.00 | 29 128.00 | 3 326.00 | 77 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360 157.00 | 48 872.00 | 4 311 285.00 | 4 360 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 989.00 | 1 625 989.00 | | 1 625 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 670.00 | 274 670.00 | | 274 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055 319.00 | | 1 055 319.00 | 1 055 319.00 |
UX Autres créances clients | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 077.00 | 434 077.00 | | 434 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 048.00 | 471 917.00 | 1 057 131.00 | 1 529 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 776.00 | 2 109 491.00 | 4 311 285.00 | 6 420 776.00 |