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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 5 673.00 | 4 941.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 390.00 | 49 643.00 | 25 747.00 | 75 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 004.00 | 55 316.00 | 30 688.00 | 86 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 315.00 | 130.00 | 126 184.00 | 126 315.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 281 883.00 | | 281 883.00 | 281 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 632.00 | 130.00 | 644 502.00 | 644 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 636.00 | 55 446.00 | 675 190.00 | 730 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
DL TOTAL (I) | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 470.00 | | | 310 470.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 888.00 | | | 488 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 190.00 | | | 675 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 423.00 | | | 488 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 064.00 | | 16 940.00 | 69 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 764.00 | | 17 240.00 | 68 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | -300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 948.00 | 12 368.00 | | 42 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 948.00 | 12 368.00 | | 42 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 37.00 | 588.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 37.00 | 588.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 37.00 | 588.00 | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
UX Autres créances clients | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705.00 | 6 240.00 | 464.00 | 6 705.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 888.00 | 488 423.00 | 464.00 | 488 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
ST Autres comptes | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 055.00 | | | 73 055.00 |