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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 3 601.00 | 3 474.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 458.00 | 21 530.00 | 20 928.00 | 42 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 255.00 | 80 762.00 | 62 493.00 | 143 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 248.00 | 105 893.00 | 162 356.00 | 268 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
BZ Autres créances | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CF Disponibilités | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 907.00 | | 252 907.00 | 252 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 155.00 | 105 893.00 | 415 262.00 | 521 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 586.00 | 99 586.00 | | 129 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 838.00 | 30 000.00 | | 31 838.00 |
DL TOTAL (I) | 169 674.00 | 137 836.00 | | 169 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 570.00 | 44 232.00 | | 47 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 345.00 | 11 401.00 | | 9 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 367.00 | 110 082.00 | | 56 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 191.00 | 91 029.00 | | 58 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 360.00 | 70 030.00 | | 64 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 293.00 | | |
EA Autres dettes | 9 755.00 | 9 574.00 | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 589.00 | 379 640.00 | | 245 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 262.00 | 517 476.00 | | 415 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 922.00 | 249 541.00 | | 158 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 178.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 287.00 | | 33 961.00 | 234 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 475.00 | | 600.00 | 76 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 352.00 | | 33 361.00 | 152 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 961.00 | 27 931.00 | 105 893.00 | 77 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 259.00 | 3 601.00 | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 620.00 | 26 672.00 | 102 291.00 | 75 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 312.00 | 17 013.00 | 30 299.00 | 47 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 444.00 | 177 344.00 | 2 100.00 | 179 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 221.00 | 158 922.00 | 30 299.00 | 189 221.00 |