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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618.00 | 5 770.00 | 848.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685.00 | 5 837.00 | 848.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 833.00 | 5 837.00 | 88 996.00 | 94 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DH Report à nouveau | -32 472.00 | | | -32 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
DL TOTAL (I) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853.00 | | 832.00 | 5 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | 832.00 | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 926.00 | | 4 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 926.00 | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UX Autres créances clients | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 100.00 | | | 31 100.00 |