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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
060 Stock marchandises | 7 980.00 | 3 132.00 | 4 848.00 | 7 980.00 |
084 Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 3 132.00 | 7 840.00 | 10 972.00 |
110 Total général Actif | 11 763.00 | 3 923.00 | 7 840.00 | 11 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 103.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 704.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
222 Production stockée | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
242 Autres charges externes. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 100.00 | | | 1 100.00 |