| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 916.00 | 37 159.00 | 19 757.00 | 56 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 397.00 | 84 370.00 | 54 027.00 | 138 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 868.00 | 121 779.00 | 116 089.00 | 237 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BN En cours de production de biens | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 011.00 | | 293 011.00 | 293 011.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 729.00 | | 470 729.00 | 470 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 596.00 | 121 779.00 | 586 817.00 | 708 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 175.00 | 2 482.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 4 693.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 19 204.00 | 18 175.00 | | 19 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 728.00 | 376 099.00 | | 378 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707.00 | 22 049.00 | | 5 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 407.00 | 194.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 085.00 | 36 537.00 | | 92 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 687.00 | 60 300.00 | | 86 687.00 |
EA Autres dettes | | 2 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 614.00 | 497 457.00 | | 567 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 817.00 | 515 632.00 | | 586 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 397.00 | 294 220.00 | | 293 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 464.00 | | 4 404.00 | 233 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 909.00 | | 4 404.00 | 190 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 446.00 | 45 332.00 | | 76 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 96.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 293.00 | 45 237.00 | | 76 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 293 011.00 | 293 011.00 | | 293 011.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 367.00 | 59 151.00 | 274 216.00 | 333 367.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 494.00 | 324 494.00 | | 324 494.00 |
VW T.V.A. | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 206.00 | 288 990.00 | 274 216.00 | 563 206.00 |