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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236 779.00 | 3 236 779.00 | | 3 236 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 859.00 | 95 295.00 | 9 564.00 | 104 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 769.00 | 3 359 205.00 | 9 564.00 | 3 368 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
CF Disponibilités | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 373.00 | | 254 373.00 | 254 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 142.00 | 3 359 205.00 | 263 938.00 | 3 623 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -3 155 454.00 | -3 644 937.00 | | -3 155 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 291.00 | 489 483.00 | | -82 291.00 |
DL TOTAL (I) | -3 163 096.00 | -3 080 804.00 | | -3 163 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 716 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 107.00 | 575 756.00 | | 667 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 170.00 | 150 661.00 | | 178 170.00 |
EA Autres dettes | 2 581 631.00 | 805 046.00 | | 2 581 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 033.00 | 3 247 563.00 | | 3 427 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 938.00 | 166 759.00 | | 263 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239.00 | 218 269.00 | 218 508.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239.00 | 218 269.00 | 218 508.00 | 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 088.00 | 673 203.00 | | 113 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 088.00 | 673 203.00 | | 113 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 874.00 | 46 715.00 | | 21 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 874.00 | 46 715.00 | | 21 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 213.00 | 626 488.00 | | 91 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 178.00 | 854 106.00 | | 338 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 470.00 | 364 623.00 | | 420 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 291.00 | 489 483.00 | | -82 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 769.00 | | | 3 368 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246 609.00 | | | 3 246 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 350.00 | 6 854.00 | | 3 352 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246 609.00 | | | 3 246 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 741.00 | 6 854.00 | | 105 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 107.00 | 667 107.00 | | 667 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 099.00 | 771 099.00 | | 771 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 532.00 | 43 519.00 | 1 767 013.00 | 1 810 532.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VW T.V.A. | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 033.00 | 1 660 021.00 | 1 767 013.00 | 3 427 033.00 |