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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 086.00 | 27 412.00 | 7 674.00 | 35 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 304.00 | 27 478.00 | 59 826.00 | 87 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 594.00 | 68 416.00 | 111 179.00 | 179 594.00 |
BT Marchandises | 104 163.00 | 6 096.00 | 98 068.00 | 104 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 249.00 | 6 043.00 | 172 206.00 | 178 249.00 |
BZ Autres créances | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CF Disponibilités | 269 381.00 | | 269 381.00 | 269 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 890.00 | 12 139.00 | 662 751.00 | 674 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 485.00 | 80 555.00 | 773 930.00 | 854 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 082.00 | 53 008.00 | | 22 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 883.00 | -30 925.00 | | 41 883.00 |
DL TOTAL (I) | 228 964.00 | 187 082.00 | | 228 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 144.00 | 194 701.00 | | 155 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 713.00 | 233 388.00 | | 315 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 057.00 | 30 342.00 | | 49 057.00 |
EA Autres dettes | 25 052.00 | 24 849.00 | | 25 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 966.00 | 483 280.00 | | 544 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 930.00 | 670 363.00 | | 773 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 668.00 | 326 357.00 | | 444 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 348.00 | 193.00 | 1 754 541.00 | 1 754 348.00 |
FG Production vendue services | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 420.00 | 193.00 | 1 769 613.00 | 1 769 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 977.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 977.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 2 474.00 | | 4 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | 2 474.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | -1 497.00 | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | -4 557.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 841.00 | 2 196 909.00 | | 1 963 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 960.00 | 2 227 835.00 | | 1 921 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 881.00 | -30 925.00 | | 41 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 907.00 | | 7 815.00 | 175 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 179 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 122 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 703.00 | | 7 815.00 | 118 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 759.00 | 12 785.00 | 4 128.00 | 59 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 233.00 | 12 785.00 | 4 128.00 | 46 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 962.00 | 6 096.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
6T Sur comptes clients | 16 898.00 | 4 102.00 | 14 958.00 | 16 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 860.00 | 10 198.00 | 18 920.00 | 20 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 860.00 | 10 198.00 | 18 920.00 | 20 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 198.00 | 18 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 713.00 | 315 713.00 | | 315 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 170 864.00 | 170 864.00 | | 170 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
VC Groupe et associés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 852.00 | 54 554.00 | 100 298.00 | 154 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 772.00 | 293 960.00 | 19 812.00 | 313 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 966.00 | 444 668.00 | 100 298.00 | 544 966.00 |