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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 9 676.00 | 136.00 | 9 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 641.00 | 233 266.00 | 463 376.00 | 696 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 895.00 | 86 074.00 | 71 821.00 | 157 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 148.00 | 329 015.00 | 537 133.00 | 866 148.00 |
BN En cours de production de biens | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 262.00 | 208 423.00 | 1 031 839.00 | 1 240 262.00 |
BZ Autres créances | 650 479.00 | | 650 479.00 | 650 479.00 |
CF Disponibilités | 879 200.00 | | 879 200.00 | 879 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 922.00 | 208 423.00 | 2 581 499.00 | 2 789 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 070.00 | 537 438.00 | 3 118 632.00 | 3 656 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 673 593.00 | 646 641.00 | | 673 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 518.00 | 226 903.00 | | 412 518.00 |
DK Provisions réglementées | 70 835.00 | 4 077.00 | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 946.00 | 1 141 620.00 | | 1 420 946.00 |
DP Provisions pour risques | 304 962.00 | 284 716.00 | | 304 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 962.00 | 284 716.00 | | 304 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 237.00 | 400 000.00 | | 481 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 371.00 | 350 303.00 | | 261 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 078.00 | 171 137.00 | | 328 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 037.00 | 210 548.00 | | 322 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 724.00 | 1 131 988.00 | | 1 392 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 632.00 | 2 558 324.00 | | 3 118 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FG Production vendue services | 3 296 097.00 | | 3 296 097.00 | 3 296 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 355.00 | | 3 298 355.00 | 3 298 355.00 |
FM Production stockée | | | 7 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 246.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 333.00 | 3 333.00 | | 103 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911.00 | 1 091.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 245.00 | 4 512.00 | | 104 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 865.00 | 890.00 | | 28 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 669.00 | 1 948.00 | | 67 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 534.00 | 2 838.00 | | 96 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 710.00 | 1 674.00 | | 7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 580.00 | 89 543.00 | | 169 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 472.00 | 2 498 604.00 | | 3 427 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 954.00 | 2 271 701.00 | | 3 014 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 518.00 | 226 903.00 | | 412 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 186.00 | | 532 499.00 | 354 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 537.00 | 866 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 267.00 | 854 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 304.00 | | 532 499.00 | 342 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 020.00 | 81 262.00 | 20 267.00 | 268 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | 569.00 | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 914.00 | 80 693.00 | 20 267.00 | 258 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 077.00 | 67 669.00 | 911.00 | 4 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 716.00 | 20 246.00 | | 284 716.00 |
6T Sur comptes clients | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 215.00 | 87 915.00 | 911.00 | 497 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 669.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 237.00 | 481 237.00 | | 481 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 371.00 | 261 371.00 | | 261 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 037.00 | 322 037.00 | | 322 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 992 748.00 | 992 748.00 | | 992 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 514.00 | 247 514.00 | | 247 514.00 |
VB T. V. A. | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VC Groupe et associés | 304 498.00 | 304 498.00 | | 304 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 461.00 | 307 461.00 | | 307 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 812.00 | 1 900 012.00 | 1 800.00 | 1 901 812.00 |
VW T.V.A. | 235 924.00 | 235 924.00 | | 235 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 724.00 | 1 392 724.00 | | 1 392 724.00 |