| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
AP Constructions | 674 130.00 | 88 957.00 | 585 173.00 | 674 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 045.00 | 383.00 | 8 662.00 | 9 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 155.00 | 89 340.00 | 686 815.00 | 776 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 990.00 | 89 340.00 | 729 650.00 | 818 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 654.00 | 957.00 | | -10 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 848.00 | -11 611.00 | | 31 848.00 |
DL TOTAL (I) | 521 354.00 | 489 506.00 | | 521 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 187.00 | 215 430.00 | | 189 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | 44 916.00 | | 8 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 2 252.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 3 371.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 296.00 | 267 092.00 | | 208 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 650.00 | 756 598.00 | | 729 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 156.00 | 78 145.00 | | 45 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 550.00 | 97 997.00 | | 188 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 703.00 | 109 608.00 | | 156 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 848.00 | -11 611.00 | | 31 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 558.00 | | 30 255.00 | 831 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 658.00 | 776 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 658.00 | 776 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 558.00 | | 30 255.00 | 831 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 116.00 | 35 726.00 | 31 502.00 | 85 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116.00 | 35 726.00 | 31 502.00 | 85 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 187.00 | 26 801.00 | 109 750.00 | 189 187.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 542.00 | 45 156.00 | 109 750.00 | 207 542.00 |