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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 804.00 | 318 899.00 | 219 905.00 | 538 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 219.00 | 228 340.00 | 138 878.00 | 367 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 287.00 | 548 339.00 | 385 947.00 | 934 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CF Disponibilités | 527 285.00 | | 527 285.00 | 527 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 400.00 | | 547 400.00 | 547 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 687.00 | 548 339.00 | 933 347.00 | 1 481 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 363.00 | | | 392 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DL TOTAL (I) | 506 697.00 | | | 506 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 647.00 | | | 189 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 649.00 | | | 426 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 347.00 | | | 933 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 747.00 | | | 288 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 674.00 | | 310 013.00 | 636 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 934 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 906 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 193.00 | | 309 231.00 | 609 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 619.00 | | 782.00 | 25 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 904.00 | 122 605.00 | 8 169.00 | 433 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 804.00 | 122 605.00 | 8 169.00 | 432 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 648.00 | 52 146.00 | 137 502.00 | 189 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
VP Divers | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 179.00 | 15 849.00 | 3 330.00 | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 250.00 | 288 748.00 | 137 502.00 | 426 250.00 |