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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 920.00 | 110 949.00 | 29 970.00 | 140 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 136.00 | 549 075.00 | 60 061.00 | 609 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 027.00 | 662 991.00 | 156 037.00 | 819 027.00 |
BT Marchandises | 1 291 742.00 | 144 177.00 | 1 147 565.00 | 1 291 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BZ Autres créances | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
CF Disponibilités | 665 890.00 | | 665 890.00 | 665 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 346.00 | 144 177.00 | 1 988 169.00 | 2 132 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 374.00 | 807 168.00 | 2 144 206.00 | 2 951 374.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 666 429.00 | | | 666 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 441.00 | | | 1 082 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 928.00 | | | 351 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 997.00 | | | 211 997.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 764.00 | | | 1 061 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 206.00 | | | 2 144 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 741.00 | | | 690 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 615.00 | 53 827.00 | 4 150 442.00 | 4 096 615.00 |
FG Production vendue services | 53 305.00 | 201.00 | 53 505.00 | 53 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 920.00 | 54 028.00 | 4 203 948.00 | 4 149 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 177.00 | |
GE Autres charges | | | 28 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 753.00 | | | 4 498 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 348.00 | | | 4 100 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 361.00 | | 14 265.00 | 826 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 722.00 | 66 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 819 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | 750 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 668.00 | | 14 265.00 | 746 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 628.00 | 34 240.00 | 10 877.00 | 639 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 662.00 | 34 240.00 | 10 877.00 | 636 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 395.00 | 144 177.00 | 151 395.00 | 151 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 395.00 | 144 177.00 | 151 395.00 | 151 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 395.00 | 144 177.00 | 151 395.00 | 151 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 177.00 | 151 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 928.00 | 351 928.00 | | 351 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
UX Autres créances clients | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VB T. V. A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 369.00 | 61 346.00 | 221 023.00 | 282 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 499.00 | 156 251.00 | 62 248.00 | 218 499.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 651.00 | 684 628.00 | 371 023.00 | 1 055 651.00 |