| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
AP Constructions | 411 535.00 | 176 190.00 | 235 345.00 | 411 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 720.00 | 176 201.00 | 66 519.00 | 242 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 654.00 | 27 443.00 | 19 211.00 | 46 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 979.00 | 554 258.00 | 322 720.00 | 876 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 30 547 942.00 | 315 635.00 | 30 232 308.00 | 30 547 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 476 645.00 | 1 258 064.00 | 180 218 581.00 | 181 476 645.00 |
BZ Autres créances | 1 894 384.00 | | 1 894 384.00 | 1 894 384.00 |
CF Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 033 188.00 | 1 573 698.00 | 212 459 490.00 | 214 033 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 021 915.00 | 2 127 957.00 | 212 893 958.00 | 215 021 915.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 790 624.00 | 5 790 624.00 | | 5 790 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 367 876.00 | 13 367 876.00 | | 13 367 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296 665.00 | 1 296 665.00 | | 1 296 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 373 318.00 | 10 373 318.00 | | 10 373 318.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 358 866.00 | 8 879 784.00 | | 13 358 866.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 586.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 44 188 101.00 | 39 708 856.00 | | 44 188 101.00 |
DP Provisions pour risques | 632 715.00 | 878 518.00 | | 632 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 737.00 | 40 449.00 | | 29 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 452.00 | 918 967.00 | | 662 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779 798.00 | 1 965 426.00 | | 1 779 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 289 424.00 | 74 724 954.00 | | 106 289 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 236.00 | 1 959 875.00 | | 2 301 236.00 |
EA Autres dettes | 57 490 983.00 | 26 548 280.00 | | 57 490 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 861 441.00 | 105 198 535.00 | | 167 861 441.00 |
ED (V) | 181 964.00 | 240 180.00 | | 181 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 893 958.00 | 146 066 538.00 | | 212 893 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 725 307.00 | 868 547 326.00 | 898 272 633.00 | 29 725 307.00 |
FD Production vendue biens | 7 070.00 | -6 964.00 | 106.00 | 7 070.00 |
FG Production vendue services | 254 096.00 | 4 606 504.00 | 4 860 601.00 | 254 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 986 473.00 | 873 146 867.00 | 903 133 340.00 | 29 986 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 844 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 889 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 628 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 845 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 680 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 309 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 098.00 | |
GE Autres charges | | | 14 836 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 860 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 028 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 961 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 429.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 1 195.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 283.00 | 1 195.00 | | 2 200 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200 163.00 | 1 234.00 | | -2 200 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 506.00 | 75 695.00 | | 164 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237 939.00 | 3 143 702.00 | | 3 237 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 891 355.00 | 758 838 671.00 | | 915 891 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 532 489.00 | 749 958 886.00 | | 902 532 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 358 866.00 | 8 879 784.00 | | 13 358 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 654 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 000.00 | 70 000.00 | 2 000.00 | 458 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 000.00 | 70 000.00 | 2 000.00 | 284 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 000.00 | 508 000.00 | 763 000.00 | 919 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 000.00 | 508 000.00 | 763 000.00 | 920 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 289 000.00 | 106 289 000.00 | | 106 289 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 000.00 | 1 007 000.00 | 339 000.00 | 1 347 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 000.00 | 198 000.00 | 138 000.00 | 336 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 328 000.00 | 179 180 000.00 | 1 148 000.00 | 180 328 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148 000.00 | 1 114 000.00 | 34 000.00 | 1 148 000.00 |
VB T. V. A. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 646 000.00 | 55 646 000.00 | | 55 646 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 000.00 | 322 000.00 | 7 000.00 | 329 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 517 000.00 | 182 335 000.00 | 1 182 000.00 | 183 517 000.00 |
VW T.V.A. | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 082 000.00 | 165 597 000.00 | 484 000.00 | 166 082 000.00 |