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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 690.00 | 267 736.00 | 44 954.00 | 312 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 337.00 | 168 641.00 | 6 696.00 | 175 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 027.00 | 436 377.00 | 51 650.00 | 488 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 457.00 | 215 223.00 | 258 234.00 | 473 457.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CF Disponibilités | 652 956.00 | | 652 956.00 | 652 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 689.00 | 215 223.00 | 938 466.00 | 1 153 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 716.00 | 651 600.00 | 990 116.00 | 1 641 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 145 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 724.00 | 140 933.00 | | 176 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 629.00 | 35 791.00 | | 40 629.00 |
DL TOTAL (I) | 482 353.00 | 541 724.00 | | 482 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 886.00 | 274 524.00 | | 236 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 9 350.00 | | 5 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | 2 828.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | 124 018.00 | | 104 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 440.00 | 166 451.00 | | 155 440.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 131.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 763.00 | 577 301.00 | | 507 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 116.00 | 1 119 025.00 | | 990 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 566.00 | 344 926.00 | | 330 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 402.00 | | 7 625.00 | 480 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 402.00 | | 7 625.00 | 480 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 089.00 | 18 288.00 | | 418 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 089.00 | 18 288.00 | | 418 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 923.00 | 498 923.00 | | 498 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 215 190.00 | 215 190.00 | | 215 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 267.00 | 258 267.00 | | 258 267.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 561.00 | 59 364.00 | 177 196.00 | 236 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 923.00 | 498 923.00 | | 498 923.00 |
VW T.V.A. | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 907.00 | 325 710.00 | 177 196.00 | 502 907.00 |