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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
AP Constructions | 1 236 139.00 | 1 174 342.00 | 61 797.00 | 1 236 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 851.00 | 281 122.00 | 39 729.00 | 320 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 898.00 | 281 014.00 | 207 884.00 | 488 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 913.00 | 1 736 488.00 | 710 425.00 | 2 446 913.00 |
BT Marchandises | 2 918 979.00 | | 2 918 979.00 | 2 918 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 958.00 | 1 599.00 | 112 358.00 | 113 958.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 4 748 777.00 | | 4 748 777.00 | 4 748 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 798 527.00 | 1 599.00 | 7 796 928.00 | 7 798 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 245 440.00 | 1 738 087.00 | 8 507 353.00 | 10 245 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 593 037.00 | 6 195 831.00 | | 6 593 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 812.00 | 397 207.00 | | 1 161 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772 450.00 | 6 610 637.00 | | 7 772 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 582.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 602.00 | 76 705.00 | | 77 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 207.00 | 200 091.00 | | 217 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 510.00 | 128 709.00 | | 439 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 903.00 | 406 087.00 | | 734 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 353.00 | 7 016 725.00 | | 8 507 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 152 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 152 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 328.00 | 151 145.00 | | 446 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 218.00 | 3 085 960.00 | | 4 170 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 405.00 | 2 688 753.00 | | 3 008 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 812.00 | 397 207.00 | | 1 161 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 434.00 | 48 383.00 | 14 329.00 | 1 702 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 434.00 | 48 372.00 | 14 329.00 | 1 702 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 207.00 | 217 207.00 | | 217 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 510.00 | 439 510.00 | | 439 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
UX Autres créances clients | 113 958.00 | 112 039.00 | 1 919.00 | 113 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 771.00 | 128 852.00 | 1 919.00 | 130 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 903.00 | 734 903.00 | | 734 903.00 |