| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 864.00 | 23 210.00 | 2 654.00 | 25 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 348.00 | 753 486.00 | 162 862.00 | 916 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 018.00 | 778 445.00 | 184 573.00 | 963 018.00 |
BT Marchandises | 458 981.00 | | 458 981.00 | 458 981.00 |
BZ Autres créances | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CF Disponibilités | 641 680.00 | | 641 680.00 | 641 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 287.00 | | 1 195 287.00 | 1 195 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 305.00 | 778 445.00 | 1 379 860.00 | 2 158 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 475 508.00 | 463 496.00 | | 475 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 914.00 | 12 012.00 | | 122 914.00 |
DL TOTAL (I) | 606 807.00 | 483 893.00 | | 606 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 758.00 | 307 325.00 | | 271 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 128.00 | 100 987.00 | | 102 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 268.00 | 266 190.00 | | 322 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 870.00 | 71 352.00 | | 65 870.00 |
EA Autres dettes | 11 029.00 | 5 896.00 | | 11 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 054.00 | 751 750.00 | | 773 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 860.00 | 1 235 644.00 | | 1 379 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 973.00 | 718 378.00 | | 579 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 560.00 | | 26 458.00 | 936 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 755.00 | | 26 458.00 | 915 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 753.00 | 39 692.00 | | 738 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 004.00 | 39 692.00 | | 737 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 268.00 | 322 268.00 | | 322 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 044.00 | 77 964.00 | 193 080.00 | 271 044.00 |
VI Groupe et associés | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VP Divers | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 682.00 | 94 626.00 | 19 056.00 | 113 682.00 |
VW T.V.A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 054.00 | 579 973.00 | 193 080.00 | 773 054.00 |