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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 420.00 | 219 206.00 | 68 214.00 | 287 420.00 |
AP Constructions | 242 178.00 | 58 995.00 | 183 183.00 | 242 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 175.00 | 28 877.00 | 6 298.00 | 35 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 324.00 | 428 869.00 | 156 455.00 | 585 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 213.00 | 735 948.00 | 414 265.00 | 1 150 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 357.00 | | 230 357.00 | 230 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 570.00 | 735 948.00 | 644 623.00 | 1 380 570.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 785.00 | 77 247.00 | | 99 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 175.00 | 22 539.00 | | 45 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 322.00 | 6 940.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 314 283.00 | 271 725.00 | | 314 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 252.00 | 290 206.00 | | 288 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 293.00 | 696.00 | | 12 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 11 942.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | 26 008.00 | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 340.00 | 328 851.00 | | 330 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 623.00 | 600 576.00 | | 644 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 660.00 | | 65 553.00 | 1 084 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 546.00 | | 65 551.00 | 1 084 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 2.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 778.00 | 80 169.00 | | 655 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 778.00 | 80 169.00 | | 655 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 252.00 | 45 273.00 | 148 478.00 | 288 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 047.00 | 75 068.00 | 148 478.00 | 318 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 857.00 | | | 122 857.00 |