| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 293.00 | 266.00 | 1 559.00 |
AP Constructions | 75 937.00 | 24 132.00 | 51 805.00 | 75 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 18 777.00 | 1 391.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 522.00 | 101 713.00 | 39 809.00 | 141 522.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 786.00 | 145 915.00 | 96 871.00 | 242 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CF Disponibilités | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 511.00 | 145 915.00 | 170 596.00 | 316 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 632.00 | 1 339.00 | | 10 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 248.00 | 9 293.00 | | 44 248.00 |
DL TOTAL (I) | 63 680.00 | 19 432.00 | | 63 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | 21 368.00 | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 12 921.00 | | 19 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 034.00 | 30 011.00 | | 36 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 916.00 | 107 299.00 | | 106 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 596.00 | 126 732.00 | | 170 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 916.00 | 64 299.00 | | 63 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 911.00 | | 250 911.00 | 250 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 911.00 | | 250 911.00 | 250 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | 1 697.00 | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 1 697.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 70.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 4 192.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -2 495.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 903.00 | 376 997.00 | | 326 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 655.00 | 367 704.00 | | 282 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 248.00 | 9 293.00 | | 44 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 091.00 | | 58 136.00 | 182 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 521.00 | 12 394.00 | | 133 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 520.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | 11 874.00 | | 132 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 781.00 | 13 781.00 | 1 000.00 | 14 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 916.00 | 63 916.00 | 43 000.00 | 106 916.00 |