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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 796.00 | 55 579.00 | 26 217.00 | 81 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 524.00 | 20 143.00 | 5 380.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 542.00 | 261 646.00 | 182 896.00 | 444 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 123.00 | 337 369.00 | 221 753.00 | 559 123.00 |
BT Marchandises | 1 070 707.00 | | 1 070 707.00 | 1 070 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 829.00 | | 958 829.00 | 958 829.00 |
BZ Autres créances | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
CF Disponibilités | 813 769.00 | | 813 769.00 | 813 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 638.00 | | 2 942 638.00 | 2 942 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 761.00 | 337 369.00 | 3 164 391.00 | 3 501 761.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
DL TOTAL (I) | 709 804.00 | | | 709 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 075.00 | | | 515 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340 386.00 | | | 1 340 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 443.00 | | | 408 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 587.00 | | | 2 454 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 391.00 | | | 3 164 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 003.00 | | | 923 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 593.00 | 3 215 795.00 | 3 569 389.00 | 353 593.00 |
FG Production vendue services | 8 520.00 | 79 618.00 | 88 139.00 | 8 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 114.00 | 3 295 414.00 | 3 657 528.00 | 362 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 992.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 424.00 | | | 3 673 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 235.00 | | | 3 518 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 306.00 | | 68 817.00 | 490 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 101.00 | | 3 696.00 | 78 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 946.00 | | 65 121.00 | 404 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 377.00 | 63 993.00 | | 273 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 536.00 | 8 044.00 | | 47 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 841.00 | 55 949.00 | | 225 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 444.00 | 408 444.00 | | 408 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 958 829.00 | 958 829.00 | | 958 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 076.00 | 253 878.00 | 184 437.00 | 445 076.00 |
VI Groupe et associés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 961.00 | 1 058 161.00 | 6 800.00 | 1 064 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 201.00 | 923 003.00 | 184 437.00 | 1 114 201.00 |